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“¡Lo logramos!”, dice satisfecha Adriana Arosteguiberry, la tesorera general de la Nación. El logro requirió un “cambio cultural” que llevó años y se está terminando de plasmar en estos primeros días de diciembre, con últimos cheques que están siendo emitidos como instrumento de pago del Estado a sus proveedores.
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Tal transformación, que incrementa la eficiencia y la seguridad en esta operativa, implicó sumar a todos los bancos del sistema para canalizar los pagos mediante transferencias. “No podíamos sustituir un medio de pago sin ofrecer una alternativa”, explicó la jerarca en diálogo con Búsqueda. Hubo un “trabajo duro y resistencias “culturales”, incluso de quienes hacían el servicio de gestoría con los cheques, agregó.
Hasta hace pocos años esos documentos representaban una parte relativamente importante del total de pagos a proveedores del Estado. En 2012, por ejemplo, la Tesorería General de la Nación (TGN) libraba más de 2.000 cheques al mes, en promedio. Ya en 2013 esa cantidad fue disminuyendo y en los últimos meses de ese año eran menos de 1.000.
La TGN tiene como cometidos coordinar el funcionamiento de las tesorerías de las unidades ejecutoras de la administración central; efectuar el pago de las obligaciones generadas en los organismos; llevar el control de las disponibilidades y flujos de fondos, formular para su aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas el programa de caja anual en base mensual; administrar las disponibilidades de recursos; dictar normas técnicas y de procedimientos relacionadas con estos asuntos, y custodiar los fondos, títulos o valores de propiedad del Estado.
En la primera semana de diciembre la Tesorería dejó de pagar a proveedores mediante cheques. “Quedan algunos en cartera, pero no emitimos más”, explicó.
Ahora quedará como instrumento la transferencia y los pagos por nota, también con la intervención de entidades bancarias.
El Banco República (BROU) es el agente financiero de la Tesorería para los pagos a proveedores del Estado que tengan cuentas en esa institución. Hace pocas semanas ambas entidades reglamentaron un convenio que tenían desde 2009 para “dejar bien claras las reglas de juego”, dijo Arosteguiberry.
El BROU cobrará una comisión por ese servicio y un porcentaje sobre los saldos. Para la TGN no implicará mayores costos, estimó.
Las autoridades del República esperan mejorar los ingresos del banco tras haber renegociado con Economía lo que cobra por actuar como agente financiero.
Cuando el proveedor tiene su cuenta en una institución bancaria privada, el agente de la TGN es el Banco Central del Uruguay.
Otra transformación que apuntó a la modernización del sistema de pagos de la administración fue el fortalecimiento de la cuenta única nacional, lo que supuso racionalizar y cerrar cientos de cuentas bancarias de los diversos organismos del presupuesto.
“Estábamos a años luz” en términos comparativos con las prácticas utilizadas por las tesorerías de otros países, dijo la jerarca.
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